财联社2月3日讯,昨日市场全天震荡调整,三大指数均跌超2%,科创50指数跌超3%。沪深两市成交额2.58万亿,较上一个交易日缩量2508亿。盘面上,全市场超4600只个股下跌,其中123只个股跌停。从板块来看,白酒概念反复活跃,皇台酒业3连板,金徽酒3天2板,水井坊触及涨停。电网设备概念逆势走强,汉缆股份、白云电器、三变科技、保变电气等多股涨停。下跌方面,有色金属、油气、化工、煤炭、半导体等板块跌幅居前。其中有色金属板块遭重挫,四川黄金、赤峰黄金、铜陵有色、西部矿业等多股跌停。存储芯片概念大跌,兆易创新、开普云跌停。截至收盘,沪指跌2.48%,深成指跌2.69%,创业板指跌2.46%。
在今日券商晨会上,华泰证券认为,回调创造介入机会;中泰证券认为,聚焦体系化扩张主线;国投证券认为,风格切换仍需观察。
华泰证券:回调创造介入机会
昨日A股及港股均明显回调,上周五“沃什交易”引发全球风险资产Risk off,且在周一触发一定流动性压力,体现为大宗商品及亚洲股市的全面下跌。此次调整更多是技术性和情绪上的,中期视角下中国资产面临的流动性及基本面向好趋势不变,待技术性指标企稳后有望重拾上行趋势。
中泰证券:聚焦体系化扩张主线
元股证券:ygzq.hk
配资炒股核心推荐方向是需求持续向上,确定性较强的大宗商品相关板块。包括地缘动荡受益品种(贵金属),铜、铝等新能源金属;军备+算力扩张关键品种(稀土);储能、锂电;长期能源替代品种(光伏、核电、太空算力中心)。谨慎关注或规避方向是需求弹性弱,逻辑持续性不足的消费关联品种。包括与地产、消费需求相关的黑色系、猪、高端白酒等奢侈品,或更多的是反弹需求。
国投证券:风格切换仍需观察
在题为《重构中国智造底座:通用具身智能的工业正义》的演讲中,乔忠良介绍,小雨智造成立于2023年,是一家通用具身智能公司,愿景是“成为全球领先的通用智能机器人平台,让智能劳动力成为基础设施,人人可享、无处不在”。乔忠良表示,当前具身智能行业正处于创业热潮,但缺乏足够好的基础设施,整个行业需要能够打造超级爆品的企业站出来,像特斯拉之于电动汽车、iPhone之于手机一样,推动产业链发展。
春节前后是否会发生风格切换或者高切低是非常值得探讨的命题。春节前领涨的是全球定价资源品+科技+出海设备,同时也可以看到涨幅靠后的是国内通胀链和银行,对应“告别通缩链条“。围绕“告别通缩”的定价在春节后是存在一定催化的投行股票配资门户,比如对于春节后两会政策的预期等。目前评估看:对于2026年告别通缩,争议点在于CPI和PPI持续向上的弹性和空间。我们一直的观点是:2026年真正告别通缩的本质是动荡政治周期缓和经济周期回摆,例如中美宽财政宽货币在相对低库存下出现共振补库,类比2019年底转向2020年。到目前为止,该逻辑的数据验证并未看到,仍在跟踪观察过程。
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